1、所有资金账户管理；
2、日常报销。根据费用报销制度，对完成审批流程的单据进行付款，并登记现金及银行存款的日记账。每日与资金账户核对余额，做到日清月结，账实相符；
3、制定当日付款计划，按计划付款；
4、承兑汇票管理。登记承兑汇票收支明细表；
5、统计未付款单据明细及金额，并注明付款期限；
6、督促业务人员催收临近账期的应收账款；
7、每日上报资金收支日报表；每月初上报资金收支月报表；
8、经济合同的保管，建档；
9、印章的规范使用及管理；
10、完成领导安排的其他工作。